国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范
第2章 数据采集要求与接口原则
2.1 数据采集范围
数据采集范围包括五大部分：跨境收支部分、货物贸易核查项下境内收付款（含外汇和人民币）部分、非货物贸易核查项下境内收付汇部分（其中境内收入仅采集基础信息）、外汇账户内结售汇部分以及对公申报主体信息（单位基本情况表）。
2.1.1 跨境收支
2.1.1.1 涉外收入数据
涉外收入（包括跨境人民币收入）是指所有非银行机构(简称机构)和个人通过中国境内银行以电汇、信汇、票汇、信用证、托收、保函及其他方式从境外收到的款项，以及境内居民通过境内银行从境内非居民收到的款项。
? 涉外收入还应包括： 1． 2． 3． 4．
非居民在境内银行开立的帐户从境外的收款。 从境外向境内银行发出支出指令的涉外收款。 通过记账方式办理援助的涉外收款。 由于非货币黄金出口而从境外收到的款项。
? 涉外收入不包括： 1．
居民付款人从其境内银行账户向居民收款人境内银行账户付款时，
由于汇路原因导致居民收款人境内银行账户从境外收到的款项。
2．
中国境内银行自身（银行由于非货币黄金出口而从境外收到的款项
应纳入到涉外收入数据接口范围）以及境内银行之间发生的跨境收入。
3．
将外币现钞存入外汇账户。
7
国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范
2.1.1.2 境外汇款数据
境外汇款（包括跨境人民币汇款）是指所有非银行机构(简称机构)和个人通过中国境内银行以电汇、信汇、票汇方式办理的对境外付款，以及境内居民通过境内银行以以电汇、信汇、票汇方式向境内非居民支付的款项。
? 1． 2． 3． 4．
境外汇款还应包括以下几种情况：
非居民在境内银行开立的帐户对境外的付款。 通过境内银行对境外发出支付指令的业务。 通过记帐方式办理的对外援助等涉外业务。 与非货币黄金进口相关的对外付款业务。
? 境外汇款不包括： 1．
居民汇款人从其境内银行账户向居民收款人境内银行账户汇款时，
由于汇路原因引起的跨境支付。
2．
中国境内银行自身（银行由于非货币黄金进口而向境外汇款应纳入
到境外汇款数据接口范围）以及境内银行之间发生的跨境支付。
3．
从外汇账户中提取外币现钞（包括出国取现）。
2.1.1.3 对外付款／承兑数据接口
对外付款／承兑（包括跨境人民币对外付款）是指所有非银行机构(简称机构)和个人，通过中国境内银行，以信用证、托收、保函、其他等方式办理的对境外付款，以及境内居民通过境内银行以信用证、托收、保函、其他等方式向境内非居民支付的款项。
? 1． 2． 3． 4．
对外付款／承兑还应包括以下几种情况： 非居民在境内银行开立的账户对境外的付款。 通过境内银行对境外发出支付指令的业务。 通过记帐方式办理的对外援助等涉外业务。 与非货币黄金进口相关的对外付款业务。
? 对外付款／承兑不包括： 1．
居民付款人从其境内银行账户向居民收款人境内银行账户付款时，
由于汇路原因引起的跨境支付。
8
国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范
2． 中国境内银行自身（银行由于非货币黄金进口而向境外付款/承兑应
纳入到对外付款/承兑数据接口范围）以及境内银行之间发生的跨境支付。
3．
从外汇帐户中提取外币现钞（包括出国取现）。
2.1.2 货物贸易核查项下境内收付款
指境内机构(境内银行自身除外)和个人通过我国境内银行办理的对境内保税区、出口加工区、钻石交易所等特殊经济区域以及境内深加工结转等（以下统称境内特殊经济区、深加工结转）境内收支。
2.1.3 非货物贸易核查项下境内收付汇
指境内居民（包括机构和个人）之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务，由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款／承兑通知书》凭证，收款方无需填写《境内收入申报单》凭证。境内银行除报送上述凭证涉及的收付款信息外，还应报送无需填写《境内收入申报单》凭证的境内外汇收入的基础信息。 因此，非贸易核查项下的付汇业务应按照境内汇款申请书和境内付款/承兑通知书要求生成基础信息和管理信息数据文件；非贸易核查项下的收汇仅按照境内收入申报单—基础信息的要求生成基础信息数据文件，非贸易核查项下境内收入申报单—管理信息数据不需报送。
2.1.4 外汇账户内结售汇
外汇账户内结售汇数据包括：1、机构将其持有的外汇账户或个人将其持有的资本项目外汇账户内的外汇结汇成人民币；2、用人民币购汇后进入机构持有的外汇账户或个人持有的资本项目外汇账户。
2.1.5 单位基本情况表
银行收集首次在本银行办理涉外收付款业务的对公申报主体信息，同时补充该申报主体在本银行的开户信息等，这两部分信息构成单位基本情况表。
9
国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范
2.2 数据分类
2.2.1 跨境收支、货物贸易核查项下境内收付款和非货
物贸易核查项下境内收付汇部分
交易类接口数据分成三大类：基础信息、申报信息、管理信息。 1、基础信息
跨境收支、货物贸易核查项下境内收付款和非货物贸易核查项下境内收付汇交易中必须来自于银行自身计算机处理系统的信息。 2、申报信息
申报单中由申报主体填写的除管理信息外的信息。 3、管理信息
因管理需要由申报主体填写的信息。
各交易的基础信息、申报信息和管理信息是通过申报号码来关联的。
2.2.2 外汇账户内结售汇部分
交易类接口数据分成两大类：基础信息、管理信息。 1、基础信息
外汇账户内结售汇交易中必须来自于银行自身计算机处理系统的信息。 2、管理信息
因管理需要由申报主体填写的信息。
各交易的基础信息和管理信息是通过申报号码来关联的。
2.2.3 单位基本情况表
单位基本情况表由两部分信息组成：基础信息和开户信息。
单位基本情况表的基础信息——包括组织机构代码、组织机构名称、住所/营业场所、邮政编码、单位地址、常驻国家/地区、行业属性、经济类型、是否
10
国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范
特殊经济区内企业/特殊经济区类型、外方投资者国别/地区、申报方式、交易用eMail、联系用eMail、备注。其中，组织机构代码、组织机构名称、住所/营业场所、常驻国家/地区、行业属性、经济类型、是否特殊经济区内企业/特殊经济区类型、外方投资者国别/地区为为关键要素。
单位基本情况表的开户信息——包括该企业开户银行的金融机构标识码、单位联系人、单位联系电话、单位传真。
2.3 数据接口原则
- 基础信息必须通过接口导入。申报信息、管理信息、单位基本情况表是否使
用接口由银行自行决定。
- 基础信息接口报送必须在业务发生后的第一个工作日（T+1）中午12：00之
前完成。
- 接口数据的修改、删除必须通过接口来完成。
- 接口数据应符合各类数据的校验规则。申报号码允许跳号，不允许重号，也
不允许已删除的申报单号码再次使用。所有金额都只保留到个位，小数部分四舍五入。在涉外收入申报单—基础信息中，要求结汇金额、现汇金额、其它金额之和不能大于收入款金额。如果因为四舍五入原因无法满足该校验要求，应以收入款金额为准，调整结汇金额、现汇金额或其它金额中的一项。对支出来说，应以付款金额为准，调整购汇金额、现汇金额或其它金额中的一项。
- 基础信息中组织机构代码、个人身份证件号码、币种、金额修改，该笔申报
信息/管理信息将重新申报。如果基础信息中组织机构代码、个人身份证件号码发生改变或者申报主体的对公、对私属性改变，银行应先将原基础信息删除，并说明删除原因，然后按新的申报号码重新生成基础信息并进行申报。若只是币种、金额修改，则可以先将原基础信息删除，并说明删除原因，然后按新的申报号码重新生成基础信息并进行申报,也可以在原基础信息基础上对申报信息/管理信息重新申报。
- 如果企业的单位基本情况表中无某网点的开户信息，则企业在该网点的申报
信息将无法导入。
11
百度搜索“yundocx”或“云文档网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，云文档网，提供经典综合文库国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范(1.2版)在线全文阅读。
最新更新：
