润滑油基础油项目可行性研究报告

规划设计丨投资分析丨产业运营

第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章润滑油基础油项目

可行性研究报告

润滑油基础油项目总论

润滑油基础油项目建设背景及必要性 润滑油基础油报告编写说明 润滑油基础油建设规模及产品方案 润滑油基础油项目节能分析 润滑油基础油环境保护 润滑油基础油项目进度规划 润滑油基础油投资估算与资金筹措 润滑油基础油经济效益分析 润滑油基础油项目评价

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第一章 项目总论

一、项目提出理由

中国经济发展程度相较于美国等发达国家较低，科技发展水平也较低。因此，在进行产业升级、技术创新时，可以参照已有的案例，分析研究，综合借鉴。世界银行首席经济学家林毅夫认为：“对发达国家新技术的引进、模仿、消化、吸收，在国内进行组合，以比发达国家低的成本来进行技术创新和产业升级，这是中国可利用的后发优势。”

当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

二、项目基本情况 （一）项目名称

润滑油基础油项目

我国润滑油的生产以国内工厂生产为主，高端基础油进口为辅，但基础油的供应却呈现全球化态势。亚洲地区富集大量基础油产能，韩国、新加坡、中国台湾等地均分布大量炼油能力和基础油生产能力，大量的基础油需要出口，快速增长的中国市场具有较强吸引力。

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（二）项目选址

秦皇岛某某经济开发区

秦皇岛，简称“秦”，又称港城，河北省省辖市，中国海滨城市，中国首批沿海开放城市，位于河北省东北部，南临渤海，北依燕山，东接辽宁，西接京津。秦皇岛是京津冀辐射东北的节点城市 ，中国最大铝制品生产加工基地，北方最大粮油加工基地，被誉为“车轮制造之都”。秦皇岛是国家历史文化名城，因秦始皇东巡至此派人入海求仙而得名，是中国唯一一个因皇帝帝号而得名的城市。秦皇岛是中国近代旅游业的发祥地，汇集了丰富的旅游资源，气候温和，是驰名中外的旅游休闲胜地。秦皇岛是环渤海地区重要港口城市，是华北、东北和西北地区重要的出海口。秦皇岛港是中国最早的自主通商口岸，目前是世界最大能源输出港，有国民经济“晴雨表”之称。秦皇岛曾获国家园林城市、全国十佳生态文明城市、中国北方最宜居城市、中国最佳休闲城市、中国最具爱心城市、中国最具幸福感城市等荣誉。秦皇岛曾协办北京亚运会和北京奥运会，是中国唯一协办过奥运会和亚运会的地级市。 （三）项目承办单位

秦皇岛某某有限公司

华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。我们在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，

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释放个人潜能，丰富家庭生活，激发组织创新。华为坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，推动世界进步。

2015-2017年主要财务指标一览表

序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 项目名称 企业资产状况 企业总资产 固定资产 流动资产 无形及其他资产 长期股权投资 负债总额 流动负债 长期负债 所有者权益 实收资本 企业经营情况 主营业务收入 主管业务成本 主营业务利润 营业利润 利润总额 年缴纳所得税 净利润 财务指标 资产负债率 净资产收益率 单位 2015年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 7615.29 4587.52 3027.77 2144.55 1353.96 790.59 5470.74 5000.00 6777.61 5760.97 1016.64 1016.64 1016.64 254.16 762.48 28.16 13.94 审计财务数据 2016年 8959.16 5397.08 3562.08 3299.31 2083.02 1216.29 5659.85 5000.00 7973.65 6777.60 1196.05 1196.05 1196.05 299.01 897.04 36.83 15.85 2017年 10540.19 6349.51 4190.68 5075.85 3204.64 1871.21 5464.34 5000.00 9380.77 7973.65 1407.12 1407.12 1407.12 351.78 1055.34 48.16 19.31 备注 二、项目建设方案 （一）项目产品

该项目产品为润滑油基础油。

（二）项目建设原则

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相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制造业发展规划。相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造2025，意味着中国跻身世界制造业强国之列。而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”。

从海外市场看，中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如，2014年年末，美国公布第二起对华光伏双反案裁决，根据美方裁决，中国企业需交税率大幅上升，这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看，知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素，如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭，同时维权成本高，影响企业创新积极性。此外，充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板，也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件，急需加大相关工作力度，加速国际化创新体系建设。 （三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积21580.11平方米（折合约32.37亩），代征公共用地面积884.78平方米，净用地面积20695.33平方米（红线范围折合约31.04亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照润滑油基础油行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合润滑油基础油制造和经营的规划建设要求。

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该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3609.86万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积20695.33平方米，建筑物基底占地面积14757.84平方米，总建筑面积21132.01平方米，其中：规划建设主体工程16076.13平方米，仓储设施面积2752.47平方米（其中：原辅材料仓储设施1614.23平方米，成品贮存设施1138.24平方米），办公用房1241.73平方米，职工宿舍475.99平方米，其他建筑面积585.69平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积21132.01平方米；项目规划绿化面积1419.7平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3921.15平方米；土地综合利用面积20695.33平方米。

建筑工程投资一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 4.1 5 5.1 工程类别名称 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 供配电室 给排水工程 给排水 服务性工程 办公用房 占地面积 （㎡） 10529.78 5546.35 2773.17 2210.26 2752.47 1138.24 1490.06 124.17 62.09 62.09 82.78 82.78 993.38 413.91 总建筑面积 （㎡） 16076.13 11092.70 2773.17 2210.26 2752.47 1138.24 1490.06 124.17 62.09 62.09 82.78 82.78 1821.20 1241.73 计容面积 （㎡） 16076.13 11092.70 2773.17 2210.26 2752.47 1138.24 1490.06 124.17 62.09 62.09 82.78 82.78 1821.20 1241.73 单位造价 （元/㎡） 1396.00 1396.00 1396.00 1396.00 1116.80 1116.80 1116.80 1116.80 977.20 977.20 558.40 558.40 1396.00 1396.00 投资金额 （万元） 2244.22 1548.54 387.13 308.55 307.40 127.12 166.41 13.87 6.07 6.07 4.62 4.62 254.25 173.35 不计容面积（㎡） 规划设计丨投资分析丨产业运营

5.2 5.3 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 9 9.1 9.2 职工宿舍 食堂、浴池 消防及环保工程 消防环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 绿化景观工程 其他工程 景观及亮化工程 其他 合计 475.99 103.48 316.64 316.64 4538.49 3921.15 596.64 20.7 1419.70 1419.7 20695.33 475.99 103.48 316.64 316.64 20.70 20.70 21132.01 475.99 103.48 316.64 316.64 20.70 20.70 21132.01 1396.00 1396.00 977.20 977.20 552.33 350.00 260.00 1047.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 0.00 66.45 14.45 30.94 30.94 154.92 137.24 15.51 2.17 49.69 49.69 0.00 0.00 0.00 3052.11

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资12400.22万元，其中：固定资产投资7470.01万元，占项目总投资的60.24%；流动资金4930.21万元，占项目总投资的39.76%。在固定资产投资中，建设投资7381.49万元，占项目总投资的59.53%；其中：建筑工程投资3052.11万元，占项目总投资的24.61%；设备购置费3312.63万元，占项目总投资的26.71%；安装工程费99.39万元，占项目总投资的0.8%；工程建设其他费用808.27万元，占项目总投资的6.52%（其中：土地使用权费672.32万元，占项目总投资的5.42%）；预备费109.09万元，占项目总投资的0.88%。建设期固定资产借款利息88.52万元，占项目总投资的0.71%。某某有限公司计划自筹资金（资本金）6859.11万元，占项目总投资的55.31%；申请银行借款总额4357.86万元，占项目总投资的35.14%（项目建设期申请银行固定资产借款2878.78万元，占项目总投资的23.22%。

五、经济效益分析

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项目建成投入正常运营后主要生产润滑油基础油类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入24651.03万元，总成本费用21471.34万元，税金及附加116.28万元，利润总额3063.41万元，利税总额4218.26万元，税后净利润2297.56万元，达纲年纳税总额1920.7万元；达纲年投资利润率24.7%，投资利税率34.02%，投资回报率18.53%，项目盈亏平衡点58.68%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值1997.576.696.69年，总投资收益率26.42%，资本金净利润率44.66%；提供就业职位247个，达纲年综合节能量6.85吨标准煤/年，项目总节能率19.97%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“润滑油基础油项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量219905.4千瓦?时，年总用水量4779.43立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）27.45吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.11千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗5.34千克标准煤/万元，单位营业收入电耗8.92千瓦?时/万元，低于2017年秦皇岛、秦皇岛单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量6.85吨标准煤/年，项目总节能率19.97%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

六、环保和清洁生产

绿色产品设计示范。推进绿色设计试点示范，开展典型产品绿色设计水平评价试点，培育一批绿色设计示范企业，制定绿色产品标准。到2020年，创建

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百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。

六、项目综合评价

本期工程项目总投资12400.22万元，其中：建设投资7381.49万元，建设期固定资产借款利息88.52万元，流动资金4930.21万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入24651.03万元，总成本费用21471.34万元，年利税总额4218.26万元，其中：税后净利润2297.56万元；纳税总额1920.7万元，其中：增值税1038.57万元，税金及附加116.28万元，年缴纳企业所得税765.85万元；年利润总额3063.41万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.69年，固定资产投资回收期4.03年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。

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七、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 财务指标名称 项目经营纲领 润滑油基础油 项目占地指标 总用地面积 代征地面积 净用地面积 项目用地控制指标 净用地面积 总建筑面积 不计容面积 计容面积 场区总体利用面积 绿化景观工程 服务性工程 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活用地所占比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 占地产出收益率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 土地综合利用率 项目拟定劳动定员 项目建设期 能源利用 能量利用率 能源利用率 综合节能量 综合节能率 项目总投资现值PVI 固定资产投资现值 项目建设投资 工程费用 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % 万元/公顷 万元/公顷 万元/公顷 人/公顷 个 % 人 月 % % tce % 万元 万元 万元 万元 规划 目标值 21580.11 884.78 20695.33 20695.33 21132.01 21132.01 20695.33 1419.70 993.38 6.86 71.31 1.02 4.80 3609.86 5992.37 11912.55 119.36 36.00 100.00 247 12 94.68 29.12 6.85 19.97 12400.22 7470.01 7381.49 6464.13 备注 达纲年 达纲年 32.37 31.04 31.04 达纲年

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7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.3 7.1.1.2 7.1.1.2.1 7.1.1.2.2 7.1.1.3 7.1.1.3.1 7.1.1.3.2 7.1.2 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 10 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 铺底流动资金 资金来源 项目资本金 债务资金 建设期投资借款 流动资金借款 申请国家专项资金 财政无偿资金 财政有偿资金 其他方式融资 经济效益评价 年收入总额 年营业收入 补贴收入 投入产出比 年综合总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 企业支付的利息费用 增值税 税金及附加 年利税额 年利润总额 企业所得税 税后净利润 息税前利润 息税前利润保障比率 纳税总额 销售净利润率 销售利税率 财务评价指标 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 3052.11 3312.63 99.39 808.27 672.32 135.95 109.09 109.09 88.52 4930.21 1479.06 12400.22 6859.11 4357.86 2878.78 24651.03 24651.03 1.99 21471.34 17121.40 4349.94 20785.03 212.66 1038.57 116.28 4218.26 3063.41 765.85 2297.56 3276.07 15.41 1920.70 9.32 17.11 含出让金 含税 达纲年 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 规划设计丨投资分析丨产业运营

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 总投资收益率 资本金净利润率 全部投资回收期 固定投资回收期 全部投资财务内部收益率 财务净现值 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 盈亏平衡点 项目损益临界量 保本营业收入 项目经营安全度 安全边际额 安全边际率 资产负债率 流动比率 速动比率 项目综合纳税率 营业净利润率 营业利税率 全员劳动生产率 利息备付率 偿债备付率 % % 年 年 % 万元 % % % % 吨 万元 % 万元 % % % % % % % 万元/人 26.42 44.66 6.69 4.03 26.18 1997.57 24.70 34.02 18.53 58.68 0.59 14465.22 41.32 10185.81 41.32 18.38 1122.24 934.52 7.79 9.32 17.11 99.80 19.58 7.90 达纲年 〃 税后 税后 税后 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

第二章 项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

尽管增加值增速放缓、盈利水平下降，但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展，经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业，与产业结构升级相关的行业，目前均保持着较快增长的景气状态，而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力，说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。

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当前全国正处在加快发展的重要机遇期，而我市也处在一个加快发展的黄金期。产业升级和新型工业化建设正在进行，特别是《关中—天水经济区发展规划》已经实施，华阴作为陕西的东大门，秦晋豫黄河金三角开放开发龙头地区，独特的区位优势，相对优越的比较优势，得天独厚的旅游资源优势，将会吸引更多的资金、资源向华阴汇集，工业企业也面临着千载难逢的发展机遇。我市应紧抓机遇，明确发展目标，确定发展重点，完善发展措施，理顺体制机制，做大做强工业经济，力争尽快形成新的产业聚集区优势和经济增长点，实现“产业强市”的奋斗目标。

《秦皇岛市工业转型发展“十三五”规划》的目标是：全市工业平稳较快发展、产业结构优化升级、质量效益明显提高、创新能力不断增强、两化融合大幅提升、绿色发展成效显著。《规划》提出，到2020年，规模以上工业增加值达到460亿元以上，年均增长6%以上，我市主营业务收入超500亿元的龙头企业集团2至3家，超100亿元的大企业集团达到10家以上，装备制造业占全市规模以上工业增加值比重达到50%以上。《规划》将发展先进装备制造业作为加快工业转型升级、转变经济发展方式的重要抓手，重点发展汽车及关键零部件、先进轨道交通设备、高技术船舶和海洋工程装备等产业。《规划》提出推动原材料工业提档升级发展，做大做强电子信息产业，做优做精特色轻工业，培育壮大战略性新兴产业，发展壮大军民结合产业，加快发展工业设计产业。

二、项目建设必要性分析

营造公平开放的市场环境。清理和废除妨碍公平竞争的各种规定，推进实

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行公平的市场准入制度和公平竞争审查制度，打破区域垄断，统一市场监管。

编制发布重点产业技术改造投资指南，以重点领域产品、技术和工艺目录的形式，编制重点项目导向计划，细化对民营企业和社会资本的引导，优化投资结构。

“十二五”期间，规模以上工业能源消费年均增长2.6%，年均增速比“十一五”时期回落5.5个百分点，以年均2.6%的能耗增长支撑了年均9.57%的工业经济增长，能源消费弹性系数由“十一五”时期的0.54（8.1%/14.9%）降低到0.27，工业能源利用效率大幅提升。规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28%，超额完成“十二五”工业节能目标，实现节能量6.9亿吨标准煤，对完成单位GDP能耗下降目标的贡献度在80%以上。重点行业和主要用能单位产品单耗持续降低，钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、电子信息等行业工业增加值能耗分别累计下降24.5%、18.4%、12.2%、22.5%、34.1%、31.8%、35.9%、31.4%、27.3%，粗钢、粗铜、烧碱、水泥单位产品综合能耗五年累计分别下降6.9%、29%、19.4%和13.1%，主要耗能工业产品单位能耗下降均完成“十二五”规划目标。重点领域淘汰落后产能取得积极进展，累计淘汰落后炼钢产能9480万吨，水泥（含熟料及磨机）6.45亿吨，平板玻璃16557万重量箱，有力地促进了工业结构调整优化。

第三章 报告编写说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策

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之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

第四章 建设规模及产品方案

一、建设规模及主要内容

本期工程项目规划总用地面积21580.11平方米（折合约32.37亩），其中：代征公共用地面积884.78平方米，净用地面积20695.33平方米（红线范围折合约31.04亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积21132.01平方米，其中：规划建设主体工程16076.13平方米，仓储设施面积2752.47平方米（其中：原辅材料仓储设施1614.23平方米，成品贮存设施1138.24平方米），办公用房1241.73平方米，职工宿舍475.99平方米，其他建筑面积585.69平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积21132.01平方米；预计建筑工程投资3052.11万元。

项目用地功能及建设指标平衡一览表

序号 1 1.1 1.2 1.2.1 类别名称 项目用地 总用地面积 代征地面积 代征道路面积 单位 ㎡ ㎡ ㎡ 项目控制指标 21580.11 884.78 619.35 所占比重 （%） 备注

规划设计丨投资分析丨产业运营

1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.5.1 1.3.5.2 1.3.5.3 1.3.6 1.3.7 1.3.7.1 1.3.7.2 1.3.7.3 1.3.8 1.3.9 1.4 1.5 1.6 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 代征绿地面积 代征其他面积 净用地面积 主体生产工程 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 给排水工程 服务性工程 办公用房 职工宿舍 食堂、浴池 消防及环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 其他工程 建筑物基底占地面积 项目总体利用面积 项目出地率 项目总体建筑面积 不计容积率建筑面积 计容建筑面积 征地及拆迁补偿费 土地出让金 拆迁安置补偿费 土地使用权费 土建工程投资 征地补偿和土建投资 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活用地所占比重 办公生活服务面积比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 占地产出收益率 增加值产出率 占地税收产出率 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % ㎡ ㎡ ㎡ 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % 万元/公顷 万元/公顷 万元/公顷 万元/亩 万元/公顷 265.43 20695.33 10529.78 2752.47 1138.24 1490.06 124.17 62.09 82.78 993.38 413.91 475.99 103.48 316.64 4538.49 3921.15 596.64 20.70 1419.70 0.00 14757.84 20695.33 95.90 21132.01 0.00 21132.01 672.32 672.32 0.00 672.32 3052.11 3724.43 6.86 71.31 1.02 4.80 8.62 3609.86 5992.37 11912.55 165.65 928.17 100.00 50.88 13.30 5.50 7.20 0.60 0.30 0.40 4.80 2.00 2.30 0.50 1.53 21.93 18.95 2.88 0.10 6.86 71.31 100.00 规划设计丨投资分析丨产业运营

19 20 21 22 23 24 25 26 项目占地收益利润率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 场区总体利用面积 土地综合利用率 人均建设用地指标 产业工人人均宿舍面积 人均绿地面积 万元/公顷 人/公顷 个 ㎡ % ㎡/人 ㎡/人 ㎡/人 1480.38 119.36 36.00 20695.33 100.00 83.79 3.03 5.75

二、产品方案

根据国内外市场需求和某某有限公司建设能力分析，本期工程项目计划总投资12400.22万元；建设规模确定为：达纲年年产润滑油基础油1吨/年的制造能力；预计年实现营业收入24651.03万元。

产品方案及生产经营纲领规划一览表

序号 1 2 3 4 产品名称 润滑油基础油 - - - 单位 年设计 规模 - - - - 销售价格 元 24651.03 - - - 达纲年收入 （万元） 24651.03 - - - 备注 达纲年 〃 〃 〃

第五章 项目节能分析

一、项目节能背景分析

加快互联网与资源循环利用融合发展。支持再生资源企业利用大数据、云计算等技术优化逆向物流网点布局，建立线上线下融合的回收网络，在地级及以上城市逐步建设废弃物在线回收、交易等平台，推广“互联网+”回收新模式。建立重点品种的全生命周期追溯机制。在开展循环化改造的园区建设产业共生

规划设计丨投资分析丨产业运营

平台。鼓励相关行业协会、企业逐步构建行业性、区域性、全国性的产业废弃物和再生资源在线交易系统，发布交易价格指数。支持汽车维修、汽车保险、旧件回收、再制造、报废拆解等汽车产品售后全生命周期信息的互通共享。到2020年，初步形成废弃电器电子产品等高值废弃物在线回收利用体系。

二、项目能耗分析

“润滑油基础油项目”使用电力、新鲜水、热力（包括水和蒸汽）、压缩空气、天然气等作为能源，就能源本身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要求；本期工程项目建设选址在秦皇岛秦皇岛某某经济开发区，其基础设施条件较好，主要用能品种、数量均能得到充裕的供应满足，项目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能；根据测算，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）27.45吨标准煤/年，其能源需求及供应情况如下：

（一）项目用电量分析

本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.6%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量219905.4千瓦?时，折合27.03吨标准煤；具体测算数据详见—《项目年用电量测算一览表》所示。

项目年用电量测算一览表

序号 1 用电设备 总装机负荷 年用电量 (kw?h) 219905.40 折标煤 (tce) 27.03 所占 比例 100.00 规划设计丨投资分析丨产业运营

1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 2 6 生产工艺用电 其他用电 照明用电 供配电工程 给排水工程 消防及环保工程 空调及通风设施 景观及亮化工程 其他配套设备 检测用电 其他用电 小计 总计 119948.40 99957.00 68607.00 2250.00 675.00 1200.00 2700.00 1875.00 750.00 5400.00 16500.00 219905.40 219905.40 14.74 12.28 8.43 0.28 0.08 0.15 0.33 0.23 0.09 0.66 2.03 27.03 27.03 54.55 45.45 31.20 1.02 0.31 0.55 1.23 0.85 0.34 2.46 7.50 100.00 100.00

（二）项目用水量测算

某某有限公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由某某经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，本期工程项目实施后总用水量4779.43立方米/年，折合0.41吨标准煤；具体测算数据详见—《项目年用新鲜水量测算一览表》所示。

项目年用新鲜水量测算一览表

标准用水量 序号 项目名称 定额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产经营用水 管理人员用水 产业工人用水 道路场地降尘 绿化浇灌用水 未预见及漏损 小计 室内消防用水 室外消防用水 总计 21.56 60.00 60.00 2.00 2.00 0.05 15.00 25.00 单位 L/单位 L/人·d L/人·d L/㎡·次 L/㎡·d L/s L/s 最高用量 (?/d) 2.13 2.22 6.67 14.42 2.84 1.41 29.69 29.69 日均 用量 (?/d) 2.66 1.78 5.34 11.54 2.27 年用水 天数 300.00 300.00 300.00 120.00 120.00 年用水量 （?） 796.57 534.00 1602.00 1384.80 272.40 189.66 3982.86 4779.43 折标煤 (tce) 0.07 0.05 0.14 0.12 0.02 0.02 0.34 0.34 规划设计丨投资分析丨产业运营

三、项目预期节能综合评价

本期工程项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费1.11千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费5.34千克标准煤/万元（当量值），优于国家和秦皇岛及秦皇岛“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。

能源与含能工质消费及指标分析一览表

序号 一 1 2 3 4 二 电力 新鲜水 液化石油气 天然气 合计 kw?h t t N? tce 项目名称 计量 单位 折标 单位 折标系数 当量值 主要能源供应 kgce/（kw?h） kgce/t kgce/kg kgce/N? tce 0.1229 0.0857 1.7143 1.3300 0.4040 0.0857 1.7143 1.3300 733.02 15.93 0.03 219905.40 4779.43 10.00 等价值 消费实物量 日消量 年消量 27.03 0.41 0.01 27.45 当量值

第六章 环境保护

特别说明：由于某某有限公司没有提供上级环保部门关于该项目执行环境标准的正式批复文件，本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标准和规范，所以，报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参考文本，如若与其后所做的《润滑油基础油项目环境影响评价报告》（书或表）有冲突或不相符的地方，均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。

1、本期工程项目的选址符合当地的区域规划，符合某某有限公司发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准

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万元，用于流动资金3451.13万元；完全满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）项目债务资金

建设期固定资产借款：本期工程项目建设期计划申请银行固定资产分期借款累计2878.78万元，占项目总投资的23.22%。

（三）资金运用计划

本期工程项目固定资产投资7470.01万元，计划在项目建设期内一次性投入，其中：投入建设投资7381.49万元；投入建设期固定资产借款利息88.52万元。

本期工程项目达纲年需用流动资金4930.21万元，根据项目建成运营后各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入2958.13万元，第二年投入493.02万元，第三年投入493.02万元，第四年投入493.02万元，第五年投入493.02万元，分年度资金投入计划详见—《资金来源与运用一览表》所示。

项目投资使用计划与资金筹措表

建设期 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 项目名称 项目总投资 建设投资 建设期利息 建设期间费用 流动资金 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 单位 0% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 7470.01 7381.49 88.52 7470.01 3407.98 3319.46 60% 2958.13 2958.13 2958.13 2070.69 70% 493.02 493.02 493.02 345.11 80% 493.02 493.02 493.02 345.11 90% 493.02 493.02 493.02 345.11 100% 493.02 493.02 493.02 345.11 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 规划设计丨投资分析丨产业运营

2.1.2 2.1.3 用于建设期利息 用于流动资金 万元 万元 88.52 2070.69

345.11 345.11 345.11 345.11 资金来源与运用一览表

建设期 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 项目名称 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 企业资本金 其他资金 国家专项资金 其他方式融资 资金运用 建设投资 建设期利息 流动资金 企业所得税 借款偿还 盈余资金 累计盈余资金 单位 0% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 7470.01 2878.78 3407.98 7558.53 7381.49 88.52 88.52 -88.52 -88.52 60% 7024.17 905.53 364.72 108.93 2686.86 2070.69 3730.51 177.04 2958.13 226.38 368.96 3293.66 3205.14 70% 4906.60 1444.99 364.72 108.93 2494.94 345.11 1376.67 165.24 493.02 361.25 357.16 3529.93 6735.07 80% 5254.14 1984.45 364.72 108.93 2303.02 345.11 1487.93 153.44 493.02 496.11 345.36 3766.21 10501.28 90% 5601.70 2523.93 364.72 108.93 2111.10 345.11 1599.20 141.64 493.02 630.98 333.56 4002.50 14503.78 100% 5949.26 3063.41 364.72 108.93 1919.18 345.11 1710.45 129.83 493.02 765.85 321.75 4238.81 18742.59 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

三、资金筹措与投资计划

本期工程项目由某某有限公司计划自筹资金（资本金）6859.11万元，占

项目总投资的55.31%，主要用于支付本期工程项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4357.86万元，占项

目总投资的35.14%。

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项目融资计划一览表

建设期 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.2 项目名称 建设投资 其中：资本金 建设投资借款 其他融资 建设期利息 其中：资本金 建期利息借款 流动资金 其中：资本金 流动资金借款 项目总投资 其中：资本金 项目债务资金 其他资金 国家专项资金 财政无偿资金 财政有偿资金 其他方式融资 单位 0% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 7381.49 3319.46 2878.78 88.52 88.52 7470.01 3407.98 2878.78 60% 2958.13 2070.69 2958.13 2070.69

70% 493.02 345.11 493.02 345.11 80% 493.02 345.11 493.02 345.11 90% 493.02 345.11 493.02 345.11 100% 493.02 345.11 493.02 345.11 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 项目借款还本付息计划表

建设期 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.1 2 3 4 5 项目名称 借款还本付息 年初借款累计 本年借款支用 本年应计利息 本年还本付息 还本 付息 年末借款累计 偿还借款来源 借款偿还余额 借款最短偿还期 单位 0% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 88.52 2878.78 88.52 88.52 88.52 2878.78 -2878.78 60% 368.96 2878.78 177.04 368.96 191.92 177.04 2686.86 1084.88 -1793.90 70% 357.16 2686.86 165.24 357.16 191.92 165.24 2494.94 1449.02 -344.88 80% 345.36 2494.94 153.44 345.36 191.92 153.44 2303.02 1813.16 1468.28 3.65 90% 333.56 2303.02 141.64 333.56 191.92 141.64 2111.10 2177.30 3645.58 100% 321.75 2111.10 129.83 321.75 191.92 129.83 1919.18 2541.45 6187.03 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

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第九章 经济效益分析

一、经济评价财务测算

（一）营业收入估算

本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入24651.03万元；具体测算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号 1 1.1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 产品名称 营业收入 润滑油基础油 现价增加值 增值税 销项税额 进项税额 消费税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 税金及附加 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 第1年 60% 14790.62 14790.62 2942.38 623.15 2040.09 1416.94 43.62 18.69 12.42 74.73 第2年 70% 17255.72 17255.72 3492.23 727.00 2380.10 1653.10 50.89 21.81 12.42 85.12 第3年 80% 19720.82 19720.82 4042.08 830.85 2720.11 1889.26 58.16 24.93 12.42 95.51 第4年 90% 22185.93 22185.93 4591.94 934.71 3060.13 2125.42 65.43 28.04 12.42 105.89 第5年 100% 24651.03 24651.03 5141.81 1038.57 3400.14 2361.57 72.70 31.16 12.42 116.28 第6年 100% 24651.03 24651.03 5153.61 1038.57 3400.14 2361.57 72.70 31.16 12.42 116.28

（二）达纲年增值税估算

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、税务总局财税【2008】170号），本期工程项目原辅材料和燃料动力的进项税，除自来水的

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进项税率为13%以外其他均为16%，项目产成品销项税率为16%；根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年应缴纳增值税计算如下：达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=1038.57万元。

（三）总成本费用估算

综合总成本费用估算：本期工程项目年总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力计算，本期工程项目总成本费用21471.34万元，其中：可变成本17121.4万元，固定成本4349.94万元，经营成本20785.03万元；具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。

综合总成本费用估算表

固定成本 序号 项目名称 单位 达纲第1年 综合成本值 17095.49 25.91 1597.40 54.71 2011.52 402.30 603.46 1005.76 20785.03 364.72 108.93 212.66 129.83 21471.34 17121.40 4349.94 58.68 固定成本 达纲值 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 11 外购原材料费 外购燃料动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 其他制造费用 其他管理费用 其他销售费用 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 长期借款利息 短期借款利息 总成本费用 可变成本 固定成本 盈亏平衡点 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 1597.40 54.71 2011.52 402.30 603.46 1005.76 3663.63 364.72 108.93 212.66 129.83 4349.94 0.00 4349.94 — 占总成本 比值 7.44 0.25 9.37 1.87 2.81 4.68 17.06 1.70 0.51 0.99 0.60 20.26 0.00 20.26 — 可变成本 达纲值 17095.49 25.91 17121.40 17121.40 17121.40 — 占总成本 比值 79.62 0.12 79.74 79.74 79.74 — 综合测算 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 可变成本 备注

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