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发改委立项
20万立方米油品储销项目
可行性研究报告
（参考样本）
项目编制单位：北京大唐汇泽投资顾问有限公司 项目编制时间：二〇一八年
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目 录
第一章 总 论 ...................................................................................... 10
1.1项目概况 .................................................................................. 10
1.1.1项目名称 ................................................................................ 10 1.1.2项目性质 ................................................................................ 10 1.1.3项目建设单位 ........................................................................ 10 1.1.4项目建设地点 ........................................................................ 10 1.1.520万立方米油品储销项目建设内容及规模 ....................... 10 1.1.620万立方米油品储销项目建设进度 .................................... 10 1.1.7投资规模和资金筹措方案 .................................................... 11 1.1.8主要经济指标 ........................................................................ 11
1.220万立方米油品储销项目编制单位概况 .............................. 13 1.3编制依据、原则和范围 .......................................................... 14
1.3.1可研编制情况 ........................................................................ 14 1.3.2编制依据 ................................................................................ 14 1.3.3编制原则 ................................................................................ 15 1.3.4编制范围 ................................................................................ 15
1.4可行性研究的结论 .................................................................. 17
1.4.1基本结论 ................................................................................ 17 1.4.2经济效益分析 ........................................................................ 17 1.4.4项目建设社会意义分析 ........................................................ 18 1.4.5风险分析结论 ........................................................................ 18
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1.4.6社会稳定风险分析结论 ........................................................ 19
第二章 20万立方米油品储销项目背景及必要性 ........................... 20
2.120万立方米油品储销项目建设背景 ...................................... 20
2.1.1 政策背景 ............................................................................... 20 2.1.1 20万立方米油品储销项目提出缘由 ................................... 20
2.220万立方米油品储销项目建设的必要性 .............................. 20
2.2.120万立方米油品储销项目建设是符合国家政策发展的需要20 2.2.220万立方米油品储销项目建设是行业发展的需要 ........... 20 2.2.320万立方米油品储销项目建设是推动行业发展的需要 ... 20 2.2.420万立方米油品储销项目建设是提高当地财政税收的需要20 2.2.520万立方米油品储销项目建设是提高当地群众就业机会的
需要 ................................................................................................................. 21
第三章 市场分析、销售方案及风险分析 ........................................ 22
3.1产品概况分析 .......................................................................... 22 3.2国外行业发展分析 .................................................................. 22 3.3国内行业发展分析 .................................................................. 22 3.420万立方米油品储销项目市场分析 ..................................... 22
3.4.120万立方米油品储销项目产品目标市场界定 ................... 22 3.4.220万立方米油品储销项目产品主要竞争对手情况 ........... 22 3.4.320万立方米油品储销项目产品市场竞争优势、劣势 ....... 23
3.520万立方米油品储销项目产品营销策略 .............................. 23
3.5.1产品的销售策略和销售模式 ................................................ 23
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3.5.2产品的销售队伍和销售网络建设 ........................................ 24
3.6风险分析 .................................................................................. 24
3.6.1生产能力与实际产量分析 .................................................... 24 3.6.2销售和价格变化分析 ............................................................ 24 3.6.3产品质量和产量的分析 ........................................................ 25 3.6.4投资风险分析及对策 ............................................................ 25
第四章 建设条件与厂址选择 ............................................................ 26
4.1建设条件 .................................................................................. 26
4.1.120万立方米油品储销项目区概况 ........................................ 26 4.1.2自然环境 ................................................................................ 26 4.1.3区位交通 ................................................................................ 27 4.1.4自然气候 ................................................................................ 27 4.1.6 经济发展 ............................................................................... 27
4.2场址选择 .................................................................................. 27
4.2.1选址原则 ................................................................................ 27 4.2.2选址方案 ................................................................................ 27
4.3主要原辅材料供应 .................................................................. 28
4.3.1主要原材料 ............................................................................ 28 4.3.2燃料动力 ................................................................................ 28
第五章 20万立方米油品储销项目工程技术方案 ........................... 29
5.1技术工艺方案 .......................................................................... 29
5.1.120万立方米油品储销项目工艺流程 .................................... 29
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5.1.220万立方米油品储销项目工艺简述 .................................... 29
5.2设备方案 .................................................................................. 30
5.2.1设备选型 ................................................................................ 30 5.2.2设备方案 ................................................................................ 30
5.3工程方案 .................................................................................. 31
5.3.1设计规范和标准 .................................................................... 31 5.3.2工程设计原则 ........................................................................ 31 5.3.3 建筑工程设计方案 ............................................................... 31
第六章 总图运输及公用工程 ............................................................ 34
6.1运输 .......................................................................................... 34 6.2改造工程 .................................................................................. 34
6.2.1给排水 .................................................................................... 34 6.3.2供电 ........................................................................................ 36 6.3.3通风与空调 ............................................................................ 38 6.3.4维修 ........................................................................................ 39 6.3.5通讯设施 ................................................................................ 39
第七章 节能、节水 ............................................................................ 40
7.1用能标准和节能规范 .............................................................. 40
7.1.1原则和标准 ............................................................................ 40 7.1.2规范和依据 ............................................................................ 40
7.2能耗状况和能耗指标分析 ...................................................... 40 7.3节能节水措施分析 .................................................................. 41
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7.3.1工艺节能 ................................................................................ 41 7.3.2电气节能 ................................................................................ 41 7.3.3暖通、动力节能 .................................................................... 42 7.3.4节水措施 ................................................................................ 42
7.4节能管理 .................................................................................. 42 7.5用能综合评价 .......................................................................... 44 第八章 环境保护 ................................................................................ 45
8.1环境保护执行依据和标准 ...................................................... 45
8.1.1设计依据 ................................................................................ 45 8.1.2环境质量标准 ........................................................................ 45 8.1.3污染物排放标准 .................................................................... 45
8.2主要污染物排放分析 .............................................................. 45
8.2.1建设期对环境的影响 ............................................................ 45 8.2.2运营期对环境的影响 ............................................................ 47
8.3项目拟采取的主要环保措施 .................................................. 47
8.3.1建设期污染防治措施 ............................................................ 47 8.3.2运营期污染防治措施 ............................................................ 48
8.4环境影响评价结论 .................................................................. 49 第九章 劳动安全卫生及消防 ............................................................ 50
9.1劳动安全卫生 .......................................................................... 50
9.1.1设计依据 ................................................................................ 50 9.1.2劳动安全 ................................................................................ 50
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9.1.3职业卫生 ................................................................................ 52
9.2消防安全 .................................................................................. 53
9.2.1设计主要依据 ........................................................................ 53 9.2.2消防原则及措施 .................................................................... 53
第十章 组织机构与人力资源配置 .................................................... 55
10.1企业组织 ................................................................................ 55
10.1.1企业组织形式 ...................................................................... 55 10.1.2企业管理 .............................................................................. 55 10.1.320万立方米油品储销项目管理体制 .................................. 56
10.2劳动定员和人员培训 ............................................................ 58
10.2.1劳动定员 .............................................................................. 58 10.2.2人员培训 .............................................................................. 58
第十一章 招标方案及实施进度安排 ................................................ 59
11.120万立方米油品储销项目招投标方案 ................................ 59
11.1.1概述 ...................................................................................... 59 11.1.2招标组织形式 ...................................................................... 59 11.1.3招标方式 .............................................................................. 59
11.320万立方米油品储销项目实施进度安排 ............................ 60 第十二章 投资估算与资金筹措 .......................................................... 61
12.1投资估算 ............................................................................... 61
12.1.1编制依据 ............................................................................ 61 12.1.2编制方法 ............................................................................ 61
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12.1.3固定资产投资总额 ............................................................ 62 12.1.4流动资金估算 .................................................................... 63 12.1.5投资估算结果 .................................................................... 63
12.2资金筹措 ............................................................................... 63 12.3投资使用计划 ....................................................................... 64 12.4投资估算表 ........................................................................... 64 第十三章 财务评价 .............................................................................. 65
13.1财务评价依据及范围 ........................................................... 65 13.2基础数据及参数选取 ........................................................... 65 13.3财务效益与费用估算 ........................................................... 66
13.3.1年销售收入估算 ................................................................ 66 13.3.2产品总成本及费用估算 .................................................... 66 13.3.3利润及利润分配 ................................................................ 67
13.4财务分析 ............................................................................... 68
13.4.1财务盈利能力分析 ............................................................ 68 13.4.2财务生存能力分析 ............................................................ 69
13.5不确定性分析 ....................................................................... 70
13.5.1盈亏平衡分析 .................................................................... 70 13.5.2敏感性分析 ........................................................................ 70
13.6财务评价结论 ....................................................................... 71 第十四章 社会影响评价 .................................................................... 73
14.1社会影响分析 ........................................................................ 73
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14.2互适性分析 ............................................................................ 74 14.3社会风险分析 ........................................................................ 75 14.420万立方米油品储销项目建设社会意义分析 .................... 75 14.5社会评价结论 ........................................................................ 76 第十五章 风险分析 ............................................................................ 77
15.1风险识别与评价 .................................................................... 77
15.1.1主要风险 .............................................................................. 77 15.1.2其它风险 .............................................................................. 77
15.2风险对策 ................................................................................ 77 第十六章 社会稳定风险分析 ............................................................ 85
16.1编制依据 ................................................................................ 85 16.2风险调查 ................................................................................ 87
16.2.1调查的内容和范围、方式和方法 ...................................... 87 16.2.2拟建项目的合法性 .............................................................. 87 16.2.3拟建项目自然和社会环境状况 .......................................... 87 16.2.4利益相关者及基层组织的态度 .......................................... 87
16.3风险识别 ................................................................................ 88 16.4风险估计 ................................................................................ 90 16.5风险防范化解措施 ................................................................ 91 16.6风险等级 ................................................................................ 92 16.7风险分析结论 ........................................................................ 93 第十七章 结论与建议 ........................................................................ 94
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17.1结论 ........................................................................................ 94 17.2建议 ........................................................................................ 94
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第一章 总 论
1.1项目概况 1.1.1项目名称
20万立方米油品储销项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目建设单位
XXXXX股份有限公司
1.1.4项目建设地点
XX省XX市
1.1.520万立方米油品储销项目建设内容及规模
本项目依托当地政策、资源优势，按照“高起点、高标准、高品位”的建设方针，利用公司技术建设20万立方米油品储销项目。项目总占地面积35亩，新建生产厂房，仓库、办公场所，购置相应生产检测设备。
1.1.620万立方米油品储销项目建设进度
根据本项目的建设规模和投资规模，项目建设总建设工期为6个月（建设期按1年计算），2018年6月开始建设，2018年12月底完成投产。
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1.1.7投资规模和资金筹措方案
1、投资规模
按照流动资金口径计算，本项目总投资为15166.75万元。 其中：建设投资13277.4万元，占总投资的87.54%；流动资金为1889.71万元，占总投资的12.46%。
2、资金筹措方案
项目总投资15166.75万元，计划全部企业自筹。
1.1.8主要经济指标
项目建成并达产后：
总收入（不含税）：30000.00万元。 总成本费用：25781.57万元。
年上缴税金：城市建设维护费70.57万元，教育费附加70.57万元，增值税1411.40万元，所得税1019.32万元。
税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，税后利润为3057.97万元。
财务净现值：税前11301.13万元（基准收益率＝12%），
税后6869.76万元（基准收益率＝12%）。
全部投资回收期：税前：5.07年（含建设期），
税后：5.74年（含建设期）。
投资内部收益率：税前27.71%，税后22.05%。
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表1-1 主要经济指标汇总表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 3.2 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 科目 项目规模总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 年均销售收入 年均总成本 年均固定成本 年均可变成本 年均经营成本 年均利税总额 年均营业税金及附加 年均利润总额 年均增值税 财务内部收益率 财务净现值 财务内部收益率 财务净现值 经济内部收益率 经济净现值 税后投资回收期 总投资收益率 投资利税率 项目资本金净利润率 盈亏平衡点 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 % 万元 % 万元 年 % % % % 指标 15166.75 13277.04 0.00 1889.71 29400.00 25245.52 3439.92 21805.60 24074.59 5537.65 138.32 4016.16 1383.17 22.05 6869.76 27.71 11301.13 22.58 11332.97 5.74 26.48 36.51 19.86 46.14 备注 税后 税后 税前 税前 含建设期
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1.220万立方米油品储销项目编制单位概况
北京大唐汇泽投资顾问有限公司成立于2009年，是国内领先的投资咨询机构，致力于专业性的投资咨询及产业经济研究，为企业及投资者提供专业的研究咨询服务。
我司集项目可行性研究报告、资金申请报告、项目建议书、项目申请报告、商业计划书、节能评估报告、规划咨询、社会稳定风险评估、评估报告、市场调查报告、PPP项目等为一体的综合研究体系，以国家统计局、中科院、农科院等著名研究机构等为依托，建立了长期的战略合作。我司拥有多年的投资咨询经验，为企业提供更切近实际的咨询顾问服务，切实解决企业面临的各种难题。
咨询服务优势 1、专业的服务团队
大唐汇泽的服务团队是我司的中坚力量，在业务发展中起着主导作用，是一支由注册咨询工程师、高级工程师、高级经济师、高级会计师组成的专业技术队伍，拥有丰富的从业经验，工作中始终奉行“客户第一、服务第一、质量第一”的服务理念，不断为客户提供优质的咨询服务。
2、丰富的项目咨询经验
我司完成的项目涉及国家经济的30多个行业，尤其在农业、建筑、机械、新能源、电子、医药、化工等领域业绩突出；咨询服务范围包括编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询等，业务遍及全国31个省、直辖市、自治区。
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3、完善的产业服务链
大唐汇泽致力于项目可研咨询服务的同时，也与咨询服务产业链上的其他咨询服务机构建立了良好的合作关系，形成了完善的产业服务链条。
1.3编制依据、原则和范围 1.3.1可研编制情况
受项目建设单位委托，北京大唐汇泽投资顾问有限公司承担了“20万立方米油品储销项目”可行性研究报告的编制工作，就该项工作组织相关人员成立项目组。
项目组按照国家有关编制规范和相关要求，与项目单位进行了充分交流，开展了项目基础资料的调查工作，并踏勘了现场；通过对项目建设目标和建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，进一步分析研究了项目建设的必要性、相关产业政策、需求情况、项目建设方案与节能环保措施、项目投资方案等相关问题，并就有关问题与项目单位及有关管理部门进行了广泛的接触；在此基础上，结合有关方面的意见，编制了本项目可行性研究报告。
1.3.2编制依据
1、本公司与项目建设单位签订的关于编制本项目可行性研究报告技术咨询协议。
2、项目建设单位提供的有关项目资料。
3、国家及地方的相关政策文件和发展规划，主要有：
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（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； （2）《国家发展改革委工业和信息化部关于促进XX工业健康发展的指导意见》
（3）《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
（4）发改委关于可行性研究报告编制范围及深度要求的有关文件； （5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； （6）《产业结构调整指导目录（2011年）》； （7）工业与民用建筑可行性研究深度及要求。
1.3.3编制原则
（1）适用安全，经济合理，节约资源，有利发展。 （2）统筹规划，合理布局。
（3）既有建筑在条件许可时，可利用其改建、扩建。 （4）充分利用社会资源。
1.3.4编制范围
本报告本着“科学合理、经济有效、技术可行”的精神力求切实可行。本可行性研究以当前实际需求及规划发展为基础，对项目的必要性及项目的选址、技术、投资、经济效益的分析、预测、风险及预防等作了全面的论证，并根据国家有关法律、法规，确定合理的建设规模和投资估算，包括：
1、建设背景及必要性分析：根据国家的宏观调控政策、产业发展规划、产业振兴规划和发展趋势、当地社会经济发展状况、以及建设单位的具体条件，阐述项目建设的背景及其必要性。
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2、市场分析：根据行业发展特点、市场供需现状和发展趋势，分析国内外市场发展前景，针对本项目目标市场，分析竞争对手和竞争态势，确定本项目的方向与建设规模。
3、技术方案：结合项目的建设规模和建设方案，合理选择项目的工艺、技术与主要设备，分析原材料消耗情况及其来源。
4、工程方案：论述项目所在地的社会经济与自然条件，阐明项目区域范围、面积、外围基础设施等条件。针对项目建设条件，提出项目改造工程建设方案，包括线路改造、电器改造、给排水、消防工程等。
5、节能、环保与安全卫生：针对项目特点，分析能源消耗情况、计算能源消耗量，并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的相应措施。
6、项目实施计划：根据项目实际情况，结合项目特点，提出合理的项目实施进度计划，以及关于项目招投标的意见。
7、投资估算：根据工程量及工程投资估算指标，按照国家和当地的有关规定，估算拟建项目投资额，编制项目总投资估算表，分析投资构成情况。根据建设进度及项目单位资本金等情况，提出项目资金筹措方案，编制资金使用计划。
8、财务分析与评价：根据项目的经营特点，对项目进行财务评价，测算收入和总成本费用，计算项目损益情况，结合融资方案进行偿债能力分析，并进行不确定性分析。
9、分析评价项目的社会影响、当地与项目的适应性和接受程度、可能存在的社会风险，阐述项目的社会效益。
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