财务业务工作总结精编范文合集(8)

容包括：成交日期、成交编号、交易对方名称、金额、利率、清算账号、开户行、户名、汇出行、汇入行、划款日、还款日及本行账号和开户行等。

（6）若交易任何一方对成交通知单内容产生疑问或歧义，以交易系统的成交记录为准。

（7）交易成交后，交易员应将成交单打印成一式三份。一联留存登记台账；二联交资金管理员，附查询页面资金交易单作附件留存；三联由资金交易员和处长核对后签字作为资金调拨单及时交财会部

杨：13833179892（河北设计院）

（8）交易员根据成交单进行台账处理。

2、资金清算

（1）拆借交易的资金清算采用“T+0”或“T+1”的方式。 “T+0”清算，即在成交当日进行资金清算；对于7天以上的拆借资金， “T+1”的清算，即在交易成交当日，交易员将付款凭证送交财会部，

6 财会部据此于次日（节假日顺延）进行资金清算。

（2）拆借资金的收回和付出。拆出资金到期前，由交易员与拆入单位联系本金和利息的收回。财会部收到本金和利息后，及时通知资金管理员进行复核，发现少收或多收本金和利息时，通知交易员，由其通知拆入单位补计或退回，并通知财会部。拆入资金到期前，由交易员填制资金调拨单并办理审批手续，交财会部据以支付资金。

（3）拆借资金提前归还，由交易员负责与对方单位联系。协商一致后，报综合计划部领导批准后执行。对展期业务视同重新做一笔拆借业务进行处理。

3、会计核算

（1）同业拆借资金，使用“拆放同业款项”、“同业拆入款项”会计科目进行核算，并按照拆借单位设立账户，进行明细核算。

（2）同业拆借资金的利息收支，使用“金融机构往来利息收入”和“金融机构往来利息支出”科目进行核算，并分别设立“同业拆放利息收入”和“同业拆入利息支出”账户进行明细核算。

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