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小公司财务制度范文【一】 出纳管理制度 一、库存现金管理 1、出纳现金须日清月结、每天盘点,做到账实核对,每月会计参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次,并且出具《现金盘点表》; 2、超过库存限额的现金(2000元)应及时存入银行; 3、携带现金或支票往返银行办...