2015年中央预算内投资概算报告(审查修改)

2015年中央预算内投资

庆城县董志塬榆木沟小流域水土保持综合治理

编制单位：编制时间：

工程投资概算报告

庆阳市欣荣水保生态工程设计有限公司 二O一五年十月

目 录

1、基本情况 ...................................... 1 2、编制依据和方法 ................................ 1 2.1编制依据 .................................... 1 2.2编制方法 ................................... .2 3、措施综合单价 .................................. 2 3.1 基础单价 .................................. 3 3.2 工程单价 .................................. .3 4、独立费用计算标准 .............................. 4 5、投资概算 ...................................... 5 6、资金筹措方案 .................................. 5

1、基本情况

庆城县董志塬榆木沟小流域综合治理工程位于董志塬的北部、庆城县南部，系黄河流域泾河支流马莲河的一级支流，总面积313.74km2,占庆城县总面积的11.7%，其中水土流失面积 311.72km2。

董志塬榆木沟小流域2015年实施区涉及庆城县高楼乡雷岘子、太乐沟、苏家店行政村，白马乡三里店行政村，总面积38.87km2，总人口2687人，其中：农业人口2687人，农业劳动力1192个，人均耕地面积0.16hm2。

董志塬榆木沟小流域2015年建设任务为330hm2，规划油松、沙棘混交林170.14hm2，油松、紫穗槐混交林50.63 hm2，封禁治理109.23 hm2，工程围栏2.2km，柳谷坊8座，沟头防护2道0.1 km。

2、编制依据和方法

2.1编制依据

（1）水利部《水土保持工程概（估）算编制规定》（水总〔2003〕67号）；

（2）水利部《水土保持工程概算定额》（2003）；

（3）国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）；

（4）国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）；

1

（5）财政部、国家发改委《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综[2008]78号）；

（6）省水利厅《关于转发国家水土保持重点工程甘肃省黄河流域泾河支流庆城县董志塬榆木沟小流域综合治理工程建设实施方案的批复的通知》（庆市水保发（2009）22号）

（7）甘肃省发展和改革委员会和甘肃省水利厅《关于转下达甘肃省水土流失治理工程2015年中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2015〕1029号）

（8）甘肃省庆阳市住房及城乡建设局《关于公布庆阳市二〇一五年第一期建设工程一类材料价格信息的通知》（庆建建发〔2015〕113号文）。

2.2编制方法

工程概算由工程措施费、林草措施费、封育治理措施费和独立费用四部分组成，预备费不计。小型拦蓄工程费以标准设计单位工程造价乘以相应措施量计算；林草措施费、封育治理措施费以措施量乘以标准设计单位工程造价计算。独立费用以一至三部分之和乘费率计算，独立费用中的勘测费和设计费，按《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部计价格[2002]10号）中的规定分项计算，监理费按国家物价局、建设部发改价格[2007]670号文计算，工程质量监督费按财政部、国家发改委（财综[2008]78号）文执行，工程总投资只计算静态总投资。

3、措施综合单价

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3.1基础单价

3.1.1人工工资

人工工资按《水土保持工程概（估）算编制规定》（水总〔2003〕67号），工程措施取1.9元/工时，林草措施取1.5元/工时。 3.1.2材料预算价格

水泥、碎石、石灰等主要材料及其他材料，依据甘肃省庆阳市住房和城乡建设局〔2015〕113号文件颁发的二〇一五年第一期建设工程一类材料价格信息，结合庆城县2015第三季度市场调查价格综合分析确定；苗木价格按2015年第三季度当地市场价计算，施工电价按庆阳市农电价格计算；施工用水价格按实施区实际价计算。材料预算价格包括采购价、运杂费、装卸费、采购及保管费四部分。工程措施采购及保管费率按采购价、运杂费和装卸费之和的2%计，林草措施采购及保管费率按采购价、运杂费和装卸费之和的1%计。 3.1.3机械台时费

机械台时费按《水土保持工程概算定额》附录一中施工机械台时费定额计算。一类费用分为折旧费、修理及替换设备费和安装拆卸费，以金额计；二类费用分为人工、动力燃料和消耗材料，以工时数量和实物消耗量计算。

3.2工程单价

工程单价由直接费、间接费、企业利润、税金组成。单项工程的直接费用包括基本直接费和其他直接费，基本直接费包括人工费、材料费和机械使用费，根据《水土保持工程概（估）算编制规定》以人工、材料预算价格和机械台时费价格进行计算。

其他直接费、间接费、企业利润、税金等四项费用的计算方法和取费标准见表3-1。

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表3-1 其它直接费、间接费、企业利润、税金取费标准表

编号 一 费用名称 其他 直接费 工程类别 梯田工程 林草措施 封育治理措施 梯田工程 二 间接费 林草措施 封育治理措施 工程措施 三 四 企业利润 税金 林草措施 封育治理措施 直接费、间接费、利润之和 直接费与间接费之和 直接费 基本直接费 计算基础 费率（%） 2.0 1.5 1 5 5 4 4 2 2 3.28 3.3独立费用取费标准

独立费用包括建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费、征地及淹没补偿费、水土流失监测费、工程质量监督费。独立费用取费标准见表3-2，其中征地及淹没补偿费、水土流失监测费、工程质量监督费本次不计。

表3-2 独立费用取费标准表

编号 一 1 2 二 三 1 2 四 五 六 费用名称 建设管理费 项目经常费 技术支持培训费 工程建设监理费 科研勘测设计费 科学研究费 勘测设计费 征地及淹没补偿费 水土流失监测费 工程质量监督费 一至三部分之和 一至三部分之和 国家物价局、建设部发改价格[2007]670号 国家计委、建设部（2002）10号文 无征地及淹没 财政部、国家发改委（财综[2008]78号） 计算基础 费率（%） 1.6 0.8 3.4预备费取费标准

预备费本次不计。

4

4、投资概算

该项目区工程总投资125.00万元，其中：工程措施3.32万元，林草措施106.70万元，封禁治理6.37万元，独立费用8.61万元。

5、资金筹措方案

该项目总投资125.00元中，其中：中央财政投资地方财政配套25.00万元。

100.00万元，5

表一 投资概算总表

单位：万元

工程 编号 ① 1 2 第一部分 工程措施 1 沟头防护 工程或费用名称 措施费 ② 3.32 0.23 3.09 林草 措施费 ③ 106.70 106.70 封育治理 措施费 ④ 独立 费用 ⑤ 106.70 106.70 6.37 6.37 8.61 2.79 2.33 3.49 125.00 125.00 占总投资(%) ⑦ 2.65 0.18 85.36 85.36 5.09 5.09 6.89 2.23 1.86 2.79 100.00 100.00 合 计 ⑥ 3.32 0.23 2 谷坊 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 第二部分 林草措施 1 水土保持造林 2 水土保持种草 第三部分 封育治理措施 1 封禁围栏 第四部分 独立费用 1 建设管理费 2 工程建设监理费 3 科研勘测设计费 4 征地及淹没补偿费 5 水土流失监测费 6 工程质量监督费 6.37 6.37 8.61 2.79 2.33 3.49 15 基本费（一～四部分之和） 16 预备费 17 18 1 基本预备费（3%） 2 价差预备费 19 总投资

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表二 分部工程概算表

工程或费用名称 第一部分 工程措施 1 2 沟头防护 谷坊 单位 m3 道 hm2 个 株 株 hm2 个 株 株 株 株 hm2 m 数量 200.0 8.0 220.77 220.77 单价（元） 合价（万元） 3.32 备 注 11.4 3860.3 0.23 3.09 106.70 106.70 106.70 25.82 株行距2×3，油10.91 松、紫穗5.08 槐各1667株4.39 /hm2 1.06 4.39 80.88 株行距第二部分 林草措施 一 水土保持造林 1 2 经济林 乔木林 220.77 50.63 168800 84400 86088 84400 86088 170.14 567247 283623 289296 283623 289296 109.23 109.23 2200 0.65 0.60 0.51 0.13 0.51 0.65 0.60 0.51 0.13 0.31 28.95 （1）油松紫穗槐混交林 鱼鳞坑整地 栽植油松 油松苗 栽植紫穗槐 紫穗槐苗 （2）油松沙棘混交林 鱼鳞坑整地 栽植油松 油松苗 栽植沙棘 沙棘苗 二 水土保持种草 第三部分 封育治理措施 1 2 封禁面积 封禁围栏 合 计 3，油36.65 2×松、沙棘17.07 各166714.75 株/hm2 3.55 8.85 6.37 6.37 116.39

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表三 独立费用概算表

序号 ① 一 建设管理费 1.项目经常费 2.技术支持培训费 二 工程建设监理费 三 科研勘测设计费 1.科学研究试验费 2.勘测设计费 四 征地及淹没补偿费 五 水土流失监测费 六 工程质量监督费 合 计

费用名称 ② 编制依据及计算公式 ③ 一至三部分的1.6% 一至三部分的0.8% 发改价格[2007]670号 国家计委、建设部（计价格[2002]10号） 项目实施区无征地及淹没损失 财政部财综〔2008〕78号文 金 额（万元） ④ 2.79 1.86 0.93 2.33 3.49 3.49 8.61 表四 工程单价汇总表

单位：元 单价编号 (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

单价名称 单位 单价合计 直接费 间接费 企业利润 (7) 0.43 1.23 5.53 1.87 1.14 1.68 0.24 0.25 54.96 59.90 税金 (2) 沟头防护 鱼鳞坑整地 反坡梯田整地 经济林栽植 2年生油松造林 5年生油松带土球栽植 沙棘栽植 紫穗槐栽植 工程围栏 谷坊 (3) 元/m3 100个 100个 100株 100株 100株 100株 101株 100m 10 m 8

(4) 11.42 64.61 291.37 98.49 60.18 88.69 12.52 12.99 2894.77 1608.44 (5) 9.94 58.42 263.41 89.04 54.41 80.19 11.32 11.74 2642.19 1399.50 (6) 0.70 2.92 13.17 4.45 2.72 4.01 0.57 0.59 105.69 97.96 (8) 0.36 2.05 9.25 3.13 1.91 2.82 0.40 0.41 91.93 51.08

表五 主要材料预算价格汇总表

其中 编号 材料 名称 规格型号 单位 材料 来源地 预算价格(元) 原价(元) 运距(km) (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (2) 水泥 汽油 柴油 小立柱 铅丝 农家肥 水 电 风 (3) 32.5R 93# 0# 12# 220v 油松（2年生营养钵） 10 沙棘（1年生） 苗 木 紫穗槐苗 柳杆（直径5-7cm） 11 化 尿素:含氮量大于46%, 磷肥 肥:P2O5含量16-18%,均价 (4) t kg kg 根 kg m3 m3 kwh m3 株 株 株 株 kg (5) 庆城 庆城 庆城 庆城 庆城 庆城 庆城 庆城 庆城 庆城 庆城 (6) 408.9 7.74 6.34 15.30 12.16 40 5.0 1.0 0.12 0.51 0.31 0.51 8.16 1.67 (7) 380 7.59 6.21 15.0 12.0 30 5.0 1 0.12 0.50 0.30 0.5 8.0 1.65 30 30 30 30 30 30 (8) 30 30 30 30 0.53 运杂费(元) 吨公里运价 (元/t.km) (9) 0.53 0.53 0.53 0.53 10 运杂费 (元) (10) 15.90 装卸费 (元/t) (11) 5 0.01 0.01 0.01 0.16 0.02 采购及保管费(元) (12) 8.02 0.15 0.12 0.30 0.16 9

表六 施工机械台时费计算表

机 械 名 称 规 格 折旧费 修理及替换设备费 (一) 安装拆卸费 小计 人工 汽油 柴油 (二) 电 风 水 煤 台时费 编 号 胶轮架子车 元 元 元 元 工时 kg kg kwh m3 m3 m3 元 0.26 0.64 0.9 0.90 3059 载重汽车 5t 7.77 10.86 18.63 1.3 7.2 76.82 3004 注：人工单价工程措施1.9元/工时，林草措施1.5元/工时；柴油5.28元/升。

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表七 工程量及材料用量表

编号 工程或费用名称 土方 (万m3) 0.02 0.02 0.01 18.10 18.10 18.10 3.38 3.38 11.34 11.34 18.12 石方 (m3) 砼方 (m3) 工时 (万工时) 0.30 0.09 0.21 34.00 34.00 34.00 8.07 6.44 1.12 0.51 25.93 20.47 3.76 1.70 0.26 0.26 34.6 机械 台时 柴油 （t） 水泥 （t） 砂子 (m3) 石子 (m3) 钢材 （t） 机砖 (千块) 苗木 (万株) 77.08 77.08 77.08 17.22 8.61 8.61 59.86 28.93 28.93 77.08 草籽 (t)

第一部分 工程措施 1 2 沟头防护 谷 坊 第二部分 林草措施 水土保持造林 1) 经济林 2) 乔木林 ① 油松紫穗槐混交林 整地 油松栽植 紫穗槐栽植 ② 油松沙棘混交林 整地 油松栽植 沙棘栽植 第三部分 封育措施 1 封禁围栏 合 计 11

单价计算表1

沟头防护

定额依据：一-12 01093/一-15 01106 编号 ① 一 （一） 1 2 3 （二） 二 三 四 直接费 基本直接费 人工费 材料费 零星材料费 机械费 胶轮架子车 其他直接费 间接费 企业利润 税金 合 计 名称及规格 ② 单位 ③ 工时 元 元 台时 台时 元 元 元 元 数量 ④ 452.9 6% 45.68 4% 7% 4% 3.28% 定额单位：100m 3单价（元） ⑤ 1.9 0.9 合价（元） ⑥ 993.95 955.72 860.51 54.10 54.10 41.11 41.11 38.23 69.58 42.54 36.28 1142.34 鱼鳞坑整地

定额依据：八-4 08023 编号 ① 一 （一） 1 2 （二） 二 三 四 直接费 基本直接费 人工费 材料费 零星材料费 其他直接费 间接费 企业利润 税金 合 计

12

定额单位：100个 单位 ③ 工时 元 元 元 元 数量 ④ 35.2 9% 1.5% 5% 2% 3.28% 单价（元） ⑤ 1.5 合价（元） ⑥ 58.42 57.55 52.80 4.75 4.75 0.86 2.92 1.23 2.05 64.61 名称及规格 ②

单价计算表2

2年生油松造林

定额依据：八-14 08084 编号 ① 一 （一） 1 2 （二） 二 三 四

直接费 基本直接费 人工费 材料费 苗木费 水费 其他材料费 其他直接费 间接费 企业利润 税金 合 计 名称及规格 ② 单位 ③ 工时 株 m 元 元 元 元 3定额单位：100株 数量 ④ 13 102 6 5% 1.5% 5% 2% 3.28% 单价（元） ⑤ 1.5 0.51 5.0 合价（元） ⑥ 54.41 53.60 19.50 34.10 52.02 30.00 4.10 0.80 2.72 1.14 1.91 60.18 2年生紫穗槐栽植

定额依据：八-14（续表） 08091 编号 ① 一 （一） 1 2 （二） 二 三 四

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定额单位：100株 单位 ③ 工时 株 m3 元 元 元 元 数量 ④ 6 102 0.3 2% 1.5% 5% 2% 3.28% 单价（元） ⑤ 1.5 0.51 5.0 合价（元） ⑥ 11.74 11.57 9.00 2.57 52.02 1.50 1.07 0.17 0.59 0.25 0.41 12.99 名称及规格 ② 直接费 基本直接费 人工费 材料费 苗木费 水费 其他材料费 其他直接费 间接费 企业利润 税金 合 计

单价计算表3

沙棘栽植

定额依据：八-14（续表） 08091 编号 ① 一 （一） 1 2 （二） 二 三 四 直接费 基本直接费 人工费 材料费 苗木费 水费 其他材料费 其他直接费 间接费 企业利润 税金 合 计 定额单位：100株 单位 ③ 工时 株 m3 元 元 元 元 数量 ④ 6 102 0.3 2% 1.5% 5% 2% 3.28% 单价（元） ⑤ 1.5 0.31 5.0 合价（元） ⑥ 11.32 11.15 9.00 2.15 31.21 1.50 0.65 0.17 0.57 0.24 0.40 12.52 名称及规格 ② 工程围栏

定额依据 编号 ① 一 （一） 1 2 3 （二） 二 三

补充1 名称及规格 ② 直接费 基本直接费 人工费 材料费 砼预制桩 网丝 零星材料 机械费 载重汽车5t 其他机械费 其他直接费 间接费 企业利润 定额单位 单位 ③ 工时 根 kg % 台时 14

100m 单价（元） ⑤ 1.5 15.30 12.16 180.00 76.82 2616.03 2642.19 2747.88 数量 ④ 120 26 90 2 12 2% 1% 4% 2% 合价（元） ⑥ 2642.19 2616.03 180.00 1495.80 397.80 1094.40 3.60 940.23 921.80 18.44 26.16 105.69 54.96 四 税金 合 计 3.28% 2802.84 91.93 2894.77

单价计算表4

定额名称：谷坊（柳栽）

定额编号：09+A290:F309 序号 一 （一） 1 2 （二） 二 三 四 工程名称 直接费 基本直接费 人工费 材料费 柳杆（直径5-7cm） 定额编号：10 定额单位：10m

单位 工时 个 m3 % % % % % 数量 108.20 130.00 5.00 5.00 4.00 7.00 4.00 3.28 单价（元） 1.9 8.16 5.00 合计（元） 1399.50 1345.67 205.58 1140.09 1060.80 25.00 54.29 53.83 97.96 59.90 51.08 1608.44 水 其他材料费 其他直接费 间接费 企业利润 税金 合 计 15

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