2017年，公司不断完善管理制度，持续加强经营管理与风险防控，保障经营活动有序进行。公司主要通过预概算评估体系实施对子公司经营工作的管理与监督。公司组织召开季度经营工作评估会议，根据年初制定的预算目标，对子公司各阶段预算执行情况进行检查与评估，指导、推动下阶段工作开展；并由相关职能部门负责人进行日常经营管理的落实、跟进。本着“完善治理，效益优先”的工作理念，公司内部审计工作围绕绩效审计、内控审计以及日常工程项目管理等方面展开，积极发挥内部监督的作用。通过定期内控检查，查找分析内控执行过程中存在的问题与不足，督促相关单位根据内控管理要求及时改进；继续推动内控信息系统建设，完善相关制度与流程。法务工作方面，做好日常法律文件的审核，实施季度法务检查，提升全员法律风险防范意识，加强经营过程中的法律风险防控；面对重大诉讼，积极做好准备，努力维护企业的合法权益。在人力资源管理方面，充分掌握公司人力资源配置及运行情况，抓好绩效考评与干部考察工作。着力加强绩效沟通与绩效交流的作用，更好地推动员工绩效改进以及团队绩效提升。通过中期及年度干部考察工作，深入了解公司主要干部的履职情况及员工评价，及时总结、反馈考察中发现的问题，加强干部队伍建设，提高公司管理水平。
二、报告期内主要经营情况
详见“第四节一、经营情况讨论与分析”
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
16 / 190
复旦复华2017年年度报告（修订版）
2017年年度报告
（1）销售费用比上年同期增加1.55倍，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司海门复华房地产发展有限公司销售费用较上年同期增加所致。
（2）财务费用比上年同期减少53.30%，主要系因短期借款和长期借款减少而相应减少利息支出所致。
（3）经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动4.71倍，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动1.26倍，主要系收回投资收到的现金减少、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金比上年同期减少综合影响所致。
（5）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期变动3.02倍，主要系公司加大管理力度，减少银行借款所致。
（6）税金及附加比上年同期增加36.70%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司税金及附加比上年同期增加所致。
（7）资产减值损失比上年同期减少57.34%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和子公司上海坤耀科技有限公司坏账准备比上年同期减少所致。
（8）投资收益比上年同期减少1.19倍，主要系上年度母公司购买长城证券资产管理计划产品产生的投资收益，本年度并无此项业务所致。其中：对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加亏损71.70%，主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司对联营公司的投资亏损增加所致。
（9）资产处置收益比上年同期减少94.34%，主要系上年度子公司上海坤耀科技有限公司处置一批固定资产，本年该公司并无此项业务所致。
（10）其他收益比上年同期增加100%，主要系本年度根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务的实质，计入其他收益所致。
（11）营业外收入比上年同期减少59.06%，主要系子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司政府补贴减少和本年度根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务的实质，计入其他收益，以及上海中和软件株式会社本报告期消费税免除所致。
17 / 190
复旦复华2017年年度报告（修订版）
2017年年度报告
（12）营业外支出比上年同期减少71.93%，主要系上年度母公司计提预计负债，本年度并无此项业务所致。
（13）所得税费用比上年同期减少48.40%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司上年度补缴税款，本年度无此项业务发生所致。
（14）少数股东损益比上年同期增加60.78%,主要系子公司上海复旦复华药业有限公司少数
股东损益比上年同期增加所致。
（15）其他综合收益的税后净额比上年同期减少48.42%，归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额比上年同期减少49.03%，主要系重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动减少所致。
（16）以后不能重分类进损益的其他综合收益和重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动比上年变动100%，主要系本年度无此项业务发生所致。
（17）以后将重分类进损益的其他综合收益和外币财务报表折算差额比上年同期减少65.36%，主要系日元汇率影响所致。
（18）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额比上年同期变动100%，主要系本年度无此项业务发生所致。
（19）归属于少数股东的综合收益总额比上年同期增加62.94%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司综合收益增加所致。
1.收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内营业收入73,572.92万元，比上年同期增加9.61%；营业成本41,493.08万元，比
上年同期减少4.74%；毛利率为43.60%，比上年同期增加8.49%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
18 / 190
复旦复华2017年年度报告（修订版）
2017年年度报告
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
1.消化系统药物营业收入比上年同期增加4
2.72%，主要系注射用还原型谷胱甘肽销售量增加和销售单价调整综合影响所致。
2.其他药品营业收入比上年同期减少40.33%，主要系盐酸赛庚啶片停止生产、销售和心脑舒通片及当归补血胶囊销售量大幅减少所致。
3.其他药品营业成本比上年同期减少47.15%,主要系盐酸赛庚啶片停止生产、销售和心脑舒通片及当归补血胶囊销售量大幅减少所致。
(2).产销量情况分析表
产销量情况说明
（1）根据市场销售情况通过加强生产管理、加速存货周转，比卡鲁胺片、石杉碱甲片&胶囊、硝酸异山梨酯片库存量降低。
（2）为满足市场需求及春节备货等原因，致使枸橼酸他莫昔芬片、注射用还原型谷胱甘肽、卡马西平片、雷公藤多苷片、氯唑沙宗片库存增加。
百度搜索“yundocx”或“云文档网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，云文档网，提供经典医药卫生复旦复华2017年年度报告（修订版）(6)在线全文阅读。
最新更新：
